Vérifier les comptes GL d'un état
Avant de présenter un état financier, le volet Vérifier les comptes (Solution IES → Opérations → Vérifier les comptes) compare les numéros de comptes inscrits dans vos onglets à la charte importée (votre plan comptable). Il signale :
- les comptes de la charte oubliés dans vos onglets ;
- les comptes inscrits plus d'une fois ;
- les comptes inscrits qui n'existent pas dans la charte.
La vérification se fait sur les données importées : faites d'abord une importation (voir Données comptables).
Lancer une vérification
- Compagnie à vérifier — quand le classeur en a plusieurs, choisissez-en une, ou Toutes les compagnies.
- Étape 1 — les types de comptes à valider. Cochez les catégories de comptes qui doivent toutes se retrouver dans vos onglets : par exemple Revenu et Dépense pour un état des résultats. Seuls ces types comptent pour les comptes « oubliés ».
- Étape 2 — les onglets et la colonne à parcourir. Cochez les feuilles de vos états et
indiquez, pour chacune, la lettre de la colonne où sont les numéros de comptes (vide =
A, la colonne des états financiers). - Étape 3 — cliquez Lancer.
Lire le résultat
Le résultat s'écrit dans un nouvel onglet, nommé VerifyGL suivi de la date et de l'heure,
avec trois listes et leur nombre de comptes :
| Liste | Ce que ça veut dire | Quoi faire |
|---|---|---|
| Comptes inscrits dans vos feuilles, mais absents de la charte | Un numéro mal tapé, un compte fermé, ou un compte à zéro toute l'année (il n'est pas importé). | Corriger le numéro, ou le retirer de l'état. |
| Comptes inscrits plus d'une fois | Le même compte est compté deux fois dans vos états. | Garder une seule ligne. |
| Comptes de la charte absents de vos feuilles | Un compte des types choisis à l'étape 1 n'est dans aucun des onglets parcourus. | L'ajouter à la bonne section de l'état. |
L'onglet de résultats ne change rien à vos états : supprimez-le quand vous avez terminé.
Plusieurs compagnies
Avec plusieurs compagnies, les comptes portent leur préfixe (par exemple B_1000) : inscrivez
les numéros avec leur préfixe dans vos états, sinon ils sortiront comme « absents de la charte ».
Terminez chaque préfixe par _ (voir les
Réglages d'une compagnie) : c'est la forme que
la vérification reconnaît.